102億元“小公募”更新募集書，報表不再合并已退市公司青島中程
青島證監(jiān)局于4月1日在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于青島轄區(qū)2026年債券發(fā)行人“雙隨機(jī)”檢查抽選結(jié)果的通告》。根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)工作安排及有關(guān)要求，該局于2026年3月31日組織開展隨機(jī)抽選債券發(fā)行人現(xiàn)場檢查對象。局紀(jì)檢辦工作人員現(xiàn)場監(jiān)督了抽選過程，確保抽選結(jié)果依法公正。
抽選結(jié)果顯示，債券發(fā)行人青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司被抽選為核查對象，檢查人員為青島證監(jiān)局公司二處工作人員。
102億元“小公募”更新募集書
上交所信息顯示，“青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”于2025年8月14日被受理，牽頭主承銷商/管理人為中信證券。擬發(fā)行金額為102億元，品種為“小公募”，本次債券募集資金擬全部用于償還公司到期或回售的公司債券本金。目前審核狀態(tài)為“已反饋”。青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司已經(jīng)在3月27日更新了《募集說明書》。
最新《募集說明書》顯示，截至 2024 年 12 月 31 日，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“發(fā)行人”）資產(chǎn)總計4358.88 億元，凈資產(chǎn)總計 1411.04 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 67.63%，流動比率為1.03，速動比率為0.79。截至2025年9月30日，發(fā)行人所有者權(quán)益為1383.84億元（未經(jīng)審計）。
公司2022年、2023年、2024年歸母凈利潤分別為7.26億元、7.78億元和-2.89億元。
截至2025年9月末，發(fā)行人應(yīng)付債券金額為878.06 億元。
截至2025年9月末，發(fā)行人所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)的賬面價值為525.77億元萬元，占當(dāng)期末總資產(chǎn)比例為11.84%，占當(dāng)期末凈資產(chǎn)比例為37.99%。對外擔(dān)保金額為144.29億元，占當(dāng)期末凈資產(chǎn)的10.43%。
披露青島中程最新消息
值得注意的是，最新《募集說明書》對已經(jīng)退市的青島中程股份（原股票代碼300208）海外糾紛及股權(quán)變動情況進(jìn)展進(jìn)行了披露。
據(jù)披露，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）下屬子公司青島中資中程集團(tuán)股份有限公司的印尼子公司PT.Transon Bumindo Resources （ 以 下 簡 稱 “ TBR”）和PT.Bumi MorowaliUtama（以下簡稱“BMU”）（以下合稱“TBR&BMU”）因道路使用權(quán)糾紛，被印尼 PT.PAM MINERAL 公司（以下簡稱“PAM”）起訴至印尼西雅加達(dá)地方法院。西雅加達(dá)地方法院于 2023 年 5 月 3 日對相關(guān)被告進(jìn)行了傳喚，TBR及BMU于2023 年11月2日取得西雅加達(dá)地方法院的一審判決書，于2024年3月 25 日查詢到印尼雅加達(dá)高級法院的二審判決書。針對西雅加達(dá)地方法院的二審判決，TBR及BMU于2024年4月29日向印尼西雅加達(dá)地方法院提交了上訴申請，并于2024年4月30日取得上訴申請受理憑證。
2025年4 月，發(fā)行人收到印尼雅加達(dá)中心區(qū)地方法院的《上訴判決通知》，印尼最高法院已作出上訴判決，駁回TBR及BMU上訴申請。針對三審判決，TBR于近日向雅加達(dá)西區(qū)地方法院提交了司法審查申請，并于2025年7月21日收到宣誓庭審回執(zhí)。公司已針對該事項在2023年度計提預(yù)計負(fù)債1.44 億元。發(fā)行人將繼續(xù)跟進(jìn)以上案件進(jìn)展，并將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理。
青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）表示，自2025 年末起，發(fā)行人不再將青島中程納入合并范圍。原因是：2025年12月，青島中程已質(zhì)押、查封的176,984,406股（總股本占比23.6145%，賈全臣4%、賈曉鈺9.1307%、戴一鳴10.4837%）經(jīng)京東資產(chǎn)交易平臺拍賣給青島亞東國際運(yùn)輸公司（以下簡稱“亞東運(yùn)輸”）。本次拍賣后，亞東運(yùn)輸為青島中程第二大股東，持股比例為23.6145%。后續(xù)發(fā)行人與亞東運(yùn)輸簽署表決權(quán)讓渡協(xié)議，協(xié)議約定將發(fā)行人持有的22,484,250 股（總股本占比3%）的表決權(quán)轉(zhuǎn)讓給亞東運(yùn)輸。截至 2025 年末，發(fā)行人為青島中程的第一大股東，持股比例為30.8466%，表決權(quán)比例為 27.8466%；亞東運(yùn)輸為青島中程的第二大股東，持股比例為23.6145%，表決權(quán)比例為26.6145%。
截至 2025 年末，青島中程不存在持股比例超過 50%以上的股東，也不存在表決權(quán)超過 30%以上的股東。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，青島中程無實(shí)際控制人，自 2025 年末起發(fā)行人不再將青島中程納入合并范圍。
青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）目前主體信用等級為 AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次債券無評級。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 石憲亮）
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