回籠資金1.81億、增厚凈利約1億！山東鋼鐵擬向山鋼集團轉(zhuǎn)讓山信軟件股權
3月31日晚，山東鋼鐵（600022.SH）發(fā)布公告稱，公司擬與山東鋼鐵集團有限公司（下稱“山鋼集團”）簽署《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過非公開協(xié)議方式向山鋼集團轉(zhuǎn)讓公司持有的山信軟件股份有限公司（下稱“山信軟件”）32.8649%股權，交易金額達1.81億元。
公告顯示，山信軟件成立于2016年7月，注冊資本18861.14萬元，位于濟南市高新區(qū)，主營業(yè)務包括信息系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；自動化系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)的設計、集成、安裝、調(diào)試；運行維護服務；軟件開發(fā)與銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務等。
財務數(shù)據(jù)顯示，2024年山信軟件實現(xiàn)營業(yè)收入69248.16萬元、凈利潤5645.13萬元，2025年前11個月實現(xiàn)營業(yè)收入58589.19萬元、凈利潤6799.68萬元。截至2025年11月末，山信軟件總資產(chǎn)為83522.15萬元，凈資產(chǎn)40657.24萬元。
據(jù)悉，以2025年11月30日為評估基準日，山信軟件股東全部權益價值為54946萬元，評估增值率67.76%。本次交易標的定價以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎，山信軟件32.8649%股權交易價格為18057.96萬元。
交易完成后，山鋼集團及全資子公司山鋼資本的持股比例由18.14%提升至51%，成為山信軟件控股股東；山東鋼鐵及控股子公司山鋼日照的持股比例由81.86%調(diào)整為49%，轉(zhuǎn)為其重要參股股東，不再將山信軟件納入合并報表范圍。
根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，本次交易以4月1日零時點作為股權交割日，山鋼集團需以現(xiàn)金方式，在交割日起5個工作日內(nèi)向山東鋼鐵支付完畢全部股權轉(zhuǎn)讓款，本次交易未設置業(yè)績對賭條款。過渡期內(nèi)（評估基準日2025年11月30日至交割日），山信軟件產(chǎn)生的盈利或虧損、歸母凈資產(chǎn)增減變動，由交易雙方按照股權轉(zhuǎn)讓完成后的持股比例分別享有和承擔。
作為本次交易的受讓方，山鋼集團成立于2008年3月，注冊資本119.69億元，主要業(yè)務包括以自有資金對外投資及投資管理；非融資性擔保服務；企業(yè)管理咨詢及服務；黑色金屬冶煉、壓延、加工等，是山東鋼鐵的控股股東，因此本次交易構成關聯(lián)交易。
財務數(shù)據(jù)顯示，2025年前9個月，山鋼集團實現(xiàn)營業(yè)收入821.48億元、利潤總額1.3億元。截至2025年9月末，山鋼集團資產(chǎn)總額為1735.11億元，歸屬于母公司所有者權益為124.66億元。山鋼集團資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力，本次交易款項收回無風險。
山東鋼鐵表示，本次交易將為公司帶來1.81億元資金回籠，補充主業(yè)發(fā)展所需營運資金，同時母公司獲得股權處置收益，增加凈利潤約1億元。本次交易有利于公司進一步聚焦鋼鐵業(yè)務發(fā)展、優(yōu)化資源配置，加大山信軟件在相關領域的投入，推動其轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升業(yè)務規(guī)模和整體盈利能力，長期看有利于提升公司及股東的價值。
經(jīng)濟導報記者注意到，2025年10月，山東鋼鐵以71409.49萬元自有現(xiàn)金收購萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司100%股權，并于當年11月完成工商變更登記，標的公司成為公司全資子公司。
此前，山東鋼鐵發(fā)布業(yè)績預告，預計2025年度實現(xiàn)凈利潤5.71億元左右；實現(xiàn)歸母凈利潤1億元左右，與上年同期-28.91億元相比，扭虧為盈，同比增利29.91億元左右。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 楊佳琪）
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