3月10日，山東鐵路發(fā)展基金有限公司（下稱“山東鐵路發(fā)展基金”）發(fā)布了2026年度第一期中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)公告。根據(jù)《募集說明書》披露，本期中期票據(jù)募集資金規(guī)模為5億元整，擬用于償還有息債務(wù)，擬償還的有息債務(wù)中不涉及政府性債務(wù)，發(fā)行期限為3年。本期中票由國泰海通證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商、簿記管理人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，青島銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，發(fā)行日期為3月12日，起息日為3月13日，票據(jù)面值為100元。
《募集說明書》披露，2022—2024年度及2025年1—6月，山東鐵路發(fā)展基金投資收益分別為16.62億元、19.72億元、19.14億元和9.40億元。在鐵路項目通車運營前以及運營初期，其盈利主要來自投資收益，主要是其所持有及出售多元化投資項目取得的投資收益。
截至2025年6月末，山東鐵路發(fā)展基金在建工程賬面凈值為881.74億元。其中，濰萊高鐵項目賬面凈值為168.02億元，并于2020年末通車試運營；萊榮高鐵項目賬面凈值為212.90億元，并已試運營；濰煙高速鐵路項目賬面凈值為293.25億元。由于項目尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
截至2025年6月末，山東鐵路發(fā)展基金投資的鐵路項目主要為濟(jì)青高鐵、雄商高鐵山東段、濰煙高鐵、萊榮高鐵、濰萊高鐵、濟(jì)濱高鐵、濟(jì)棗高鐵。其中濟(jì)青高鐵、雄商高鐵山東段、濟(jì)棗高鐵為參股項目，濟(jì)青高鐵目前已通車，但由于項目公司尚未實現(xiàn)盈利，尚無投資收益；濰煙高鐵、萊榮高鐵、濰萊高鐵、濟(jì)濱高鐵為控股項目，目前處于建設(shè)與試運行階段，收入較低，且運營成本較高，導(dǎo)致公司鐵路投資總體效益偏低。
為保障山東省鐵路建設(shè)大局，山東省政府于2016年批準(zhǔn)設(shè)立山東鐵路發(fā)展基金。公司注冊資本206.22億元，法定代表人蔡承志，為山東鐵路投資控股集團(tuán)控股子公司，實際控制人為山東省政府。公司重點投資山東省高速鐵路項目建設(shè)，其余資金通過多元化投資，提高基金運作整體收益。
山東鐵路發(fā)展基金微信公眾號顯示，3月6日上午，山東鐵路發(fā)展基金黨委書記、董事長、總經(jīng)理，山東鐵投集團(tuán)上海分公司總經(jīng)理蔡承志一行赴北京與清微智能交流座談。山東鐵路發(fā)展基金正圍繞集團(tuán)“1234”改革發(fā)展思路和“353”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智算方向，致力于構(gòu)建“算力服務(wù)+高端制造+智算底座”全鏈條產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 初磊）
|
