3月10日,山東鐵路發(fā)展基金有限公司(下稱“山東鐵路發(fā)展基金”)發(fā)布了2026年度第一期中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)公告。根據(jù)《募集說明書》披露,本期中期票據(jù)募集資金規(guī)模為5億元整,擬用于償還有息債務(wù),擬償還的有息債務(wù)中不涉及政府性債務(wù),發(fā)行期限為3年。本期中票由國泰海通證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商、簿記管理人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu),青島銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,發(fā)行日期為3月12日,起息日為3月13日,票據(jù)面值為100元。
《募集說明書》披露,2022—2024年度及2025年1—6月,山東鐵路發(fā)展基金投資收益分別為16.62億元、19.72億元、19.14億元和9.40億元。在鐵路項目通車運營前以及運營初期,其盈利主要來自投資收益,主要是其所持有及出售多元化投資項目取得的投資收益。
截至2025年6月末,山東鐵路發(fā)展基金在建工程賬面凈值為881.74億元。其中,濰萊高鐵項目賬面凈值為168.02億元,并于2020年末通車試運營;萊榮高鐵項目賬面凈值為212.90億元,并已試運營;濰煙高速鐵路項目賬面凈值為293.25億元。由于項目尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
截至2025年6月末,山東鐵路發(fā)展基金投資的鐵路項目主要為濟(jì)青高鐵、雄商高鐵山東段、濰煙高鐵、萊榮高鐵、濰萊高鐵、濟(jì)濱高鐵、濟(jì)棗高鐵。其中濟(jì)青高鐵、雄商高鐵山東段、濟(jì)棗高鐵為參股項目,濟(jì)青高鐵目前已通車,但由于項目公司尚未實現(xiàn)盈利,尚無投資收益;濰煙高鐵、萊榮高鐵、濰萊高鐵、濟(jì)濱高鐵為控股項目,目前處于建設(shè)與試運行階段,收入較低,且運營成本較高,導(dǎo)致公司鐵路投資總體效益偏低。

為保障山東省鐵路建設(shè)大局,山東省政府于2016年批準(zhǔn)設(shè)立山東鐵路發(fā)展基金。公司注冊資本206.22億元,法定代表人蔡承志,為山東鐵路投資控股集團(tuán)控股子公司,實際控制人為山東省政府。公司重點投資山東省高速鐵路項目建設(shè),其余資金通過多元化投資,提高基金運作整體收益。
山東鐵路發(fā)展基金微信公眾號顯示,3月6日上午,山東鐵路發(fā)展基金黨委書記、董事長、總經(jīng)理,山東鐵投集團(tuán)上海分公司總經(jīng)理蔡承志一行赴北京與清微智能交流座談。山東鐵路發(fā)展基金正圍繞集團(tuán)“1234”改革發(fā)展思路和“353”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦智算方向,致力于構(gòu)建“算力服務(wù)+高端制造+智算底座”全鏈條產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
(大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 初磊)
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