臨沂投資發(fā)展集團(tuán)有限公司1月23日披露了2026年度第二期中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)文件。募集說明書顯示，本期中期票據(jù)采取發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制發(fā)行，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0.00億元，發(fā)行金額上限為10.00億元，期限為5+N（5）年，東興證券擔(dān)任主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，中泰證券為聯(lián)席主承銷商。發(fā)行日為1月27日，起息日為1月28日，面值為100元，募集資金10.00億元將全部用于償還即將到期的債務(wù)融資工具本金。
截至2025年3月末，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)有息負(fù)債規(guī)模為289.78億元，其中應(yīng)付債券144.42億元，占比49.84%，長(zhǎng)期應(yīng)付款中的有息債務(wù)40.48億元，占比13.97%。
募集說明書提示了與本期債務(wù)融資工具相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)提示，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)無形資產(chǎn)占比較大且存在變現(xiàn)不確定性及攤銷不合理的風(fēng)險(xiǎn)。2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)無形資產(chǎn)分別為28.82億元、28.99億元、28.94億元和28.85億元，占總資產(chǎn)的比例分別為6.42%、5.84%、5.93%和5.49%，主要為土地使用權(quán)、坪上大山建筑用花崗巖礦和大山西南建筑用花崗巖礦兩項(xiàng)采礦權(quán)、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能特許權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)無形資產(chǎn)規(guī)模有波動(dòng)，但無形資產(chǎn)占比仍較大，如果市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的減值風(fēng)險(xiǎn)。
募集說明書還提示了預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及其他應(yīng)收款回收風(fēng)險(xiǎn)。2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)預(yù)付款項(xiàng)分別為14.07億元、15.91億元、16.55億元和25.40億元，分別占同期資產(chǎn)總額的3.13%、3.21%、3.39%和4.84%，主要為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)付款，部分款項(xiàng)賬齡已超過5年，若未來結(jié)算方式不明確，將對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力和償債能力產(chǎn)生不利影響。
2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)應(yīng)收賬款分別為8.05億元、5.85億元、9.16億元和14.18億元，分別占同期資產(chǎn)總額的1.79%、1.18%、1.88%和2.70%，主要為水利工程的應(yīng)收款，若未來發(fā)生壞賬，將對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)能力和償債能力產(chǎn)生不利影響。
臨沂投資發(fā)展集團(tuán)成立于1993年11月，注冊(cè)資本13.76億元，法定代表人牛司正，實(shí)際控制人為臨沂市國(guó)資委。在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)發(fā)揮了重要的支撐作用。目前該公司存續(xù)控股子公司達(dá)13家，包括臨沂能源集團(tuán)等當(dāng)?shù)啬茉磁蓬^兵。2025年12月16日，山東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、山東省企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布2025山東工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、山東企業(yè)200強(qiáng)企業(yè)榜單，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)登榜，分別排名第77位、第106位。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 初磊）
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